En Siigo existen varios informes que te permiten analizar esos valores que los clientes le adeudan a la empresa, por cada una de las facturas y vencimientos.
En el módulo de Reportes – Clientes y Proveedores – Cuánto me deben (Clientes), puedes ver algunos de estos informes, como son:
1. Cartera general detallada por cliente: Este listado te muestra el saldo por cada cliente, detallando si te han realizado anticipos, el total adeudado, los valores vencidos, los por vencer y los días de mora.
2. Edades de cartera por cliente: te muestra las edades de cartera detallando el cliente con cada uno de los vencimientos de las facturas.
3. Movimiento de cartera por vencimiento: en este reporte defines el vencimiento del documento, para ver el movimiento y saldo pendiente.
4. Cartera por centro de costo: este informe te permite visualizar los vencimientos por cada uno de los centros de costos que tienes creados en el sistema.
4 comentarios en “Informes de cartera”
la cartera la necesito exportar por factura con el contactó del cliente.
es posible ?
fecha, numero de factura, nombre del cliente, valor de la factura, abono y tiempo que lleva la factura
Hola Jessica, puedes generar los informes con los filtros que te muestra, tal vez no todos los datos te salen en un solo informe, pero puedes generar el de movimiento auxiliar de tercero por cuenta contable, para ver los movimiento de abonos que ha tenido el cliente y sus facturas. O uno de Edades de cartera detallada por vencimiento que te muestra el número de la factura, con el cliente y el tiempo que lleva la factura. Tienes varios informes en el módulo de reportes, que puedes revisar y obtener el que mas te puede ayudar.
hola, tengo una cartera a la que no se le han realizado recibos de caja como puedo dejar mi cartera en cero y cargar únicamente la cartera pendiente por cobrar con sus abonos
Hola Jessica, el sistema guarda tus facturas pendientes de cruzar con los recibos, puedes hacer un recibo a cada cliente descargando todo lo que tiene cancelado a la fecha y dejando solo lo que esta pendiente, sería un recibo por cliente, para que te quede el histórico y de ahí en adelante ya puedes ir realizándolos a medida que te van cancelando. Puedes también usar una interface de comprobantes para subir por un comprobante contable el pago de las facturas y te deje la cartera con lo pendiente.