Un recibo es un documento que te permite registrar el pago y/o abono que realizan los clientes sobre cada una de las facturas de venta que aún no le han cancelado a la empresa o anticipos de una futura adquisición de un bien o servicio, para elaborarlo lo puedes hacer por medio de las siguientes rutas:
1. En la página principal con el botón 
– Proceso de ventas – Recibo de caja.
2. Te diriges al módulo de Ventas, luego en Documentos de venta seleccionas Nuevo documento de venta – Recibo de caja.
El sistema te habilitará la siguiente ventana, donde es necesario registrar la información del pago así:
- Tipo: seleccionas el tipo de comprobante.
- Tercero: creas, digitas y/o realizas la búsqueda del cliente al cual se le está contabilizando el recibo de caja.
- Realizar un: el sistema te permite realizar tres tipos de registros:
a. Abono a la deuda: pago total o abonos sobre las facturas de venta.
b. Anticipos: en caso de que el cliente realice un pago por adelantado.
c. Recibo avanzado: seleccionar esta opción te permite registrar un tipo de transacción diferente a las anteriormente mencionadas, como lo es el manejo de impuestos, descuentos o ajustes que no se contabilizaron en la factura de venta.
- Donde ingresa el dinero: podrás seleccionar el concepto contable, en el cual, ingresará el dinero de la transacción.
- Fecha de elaboración: digitas la fecha en la cual quedará contabilizado el recibo de caja en el programa.
- Moneda: esta casilla te permite asignar la sigla moneda sobre la cual se registrará el documento, aplica cuando la empresa maneja moneda extranjera.
- Valor pagado: ingresas el valor por el cual se va a realizar el recibo.
- Observaciones: en este campo es posible incluir comentarios adicionales que se requieran visualizar en la impresión del documento.
- Adjuntar archivo: en este campo el sistema te permite anexar un documento o soporte del recibo de caja (Ejemplo. Documento escaneado con la consignación por el cliente).
Por último, utilizas las opciones que se encuentran en la parte inferior o superior derecha de la ventana:
Donde es posible:
- Cancelar el registro del comprobante.
- Realizar el cruce de la deuda con anticipos registrados, seleccionas el tipo de comprobante contable donde quedará el registro contable.
- Solamente guardar el documento en el sistema.
- Guardar el documento y enviarlo por correo electrónico.
- Guardar el documento y descargarlo para realizar la impresión del mismo.
26 comentarios en “Elaborar recibo de caja”
Cordial saludo
Como se puede parametrizar el recibo, para que la cuenta del banco no maneje tercero o maneje el tercero del banco, ya que lo registra al NIT de la persona a la que se le paga y no se debe hacer de esta manera.
Hola Marcela, en Siigo todas las cuentas contables se manejan a nivel de tercero.
Buen día, tengo un inconveniente, tenemos represados varios recibos de caja por generar y existe información cargada en el software y se están realizando uno a uno, existe la posibilidad de generar automáticamente los recibos de caja
Hola Jhon, los recibos no tienen un proceso para realizar en forma masiva, y en las interfaces solo se podría subir por comprobante contable.
Buenas tardes,
Como puedo cruzar una factura de venta contra una de compra del mismo tercero ?
Atenta a sus comentarios,
Hola Marisol, directamente o automáticamente el sistema no tiene un proceso que realice esto, pero puedes hacer ese cruce en un comprobante contable.
Se pueden subir Recibos de Caja por importación???
Hola Héctor, en el sistema puedes subir información de documentos, a nivel de comprobante contable, utilizando la plantilla de Excel, pero como comprobante contable. Puedes ver el instructivo en el link que te deje.
Buen dia, necesito descargar el recibo de caja con una Nc que tiene el cliente, como hago para traer la Nc y me descuente en el recibo de caja?
Hola Liliana, cuando realizas el recibo, si el sistema encuentra que el tercero tiene ya realizada una nota crédito, porque ya esta contabilizada, te la mostrará como un valor a favor del cliente. Puedes seleccionar las facturas que va a cancelar y seleccionar también la nota crédito y así disminuye el valor a cancelar de las otras facturas.
Hola Alexandra, Muchas gracias por la tu respuesta, pero sigo sin poder generar el Rc, cuando reviso el estado de cartera veo los saldos a favor que son de la NC pero cuando voy a crear el Rc solo me despliega las facturas mas No la NC.
Hola Liliana, la nota crédito se realizó afectando una factura y le quedo un saldo a favor? o se realizo como un ajuste, o un comprobante contable, porque el sistema solo permite realizar notas crédito a facturas ya realizadas. Pero en el recibo puedes usar la opción de Avanzado (Impuestos, descuentos y ajustes) para que te permita colocar la cuenta y el valor.
Buenos dias,
como puedo corregir los recibos de caja ya que la perona que estaba antes los ingreso como anticipos y no estaba descargando las facturas, e buscado pero en los videos no me dice si lo puedo anular para volver a darle el mismo cnonsecutivo o debo eliminarlos todos uno a uno?
Buen día Diana, puedes anularlos y volver a generarlos de forma correcta o puedes eliminarlos y si lo requieres desde la configuración del recibo de caja devolver el consecutivo para elaborarlos con la misma numeración.
buenas tardes: tengo el inconveniente de que se adquirió este programa desde el año 2020 pero no se han hecho recibos de caja para reportar los pagos de los clientes, y quiero saber si puedo coger lo que esta debiendo un cliente en cada año finalizado y elaborar un solo recibo de caja o debo hacer uno por uno.
Cuando nos pagan varias facturas en un solo pago, pero, todas tienen descuento lo puedo hacer en un solo recibo o debo hacer factura por factura?
Cuando por omisión no se registra el descuento de retención en la fuente a los clientes que hacen esta deducción, también lo puedo ingresar por avanzada seleccionando Impuestos? o hay otro ítem que se deba seleccionar?
Muchas gracias por la información que me puedan suministrar ya que es de mucha importancia para mi.
Hola Martha, puedes realizar un comprobante contable a final del año donde realizas el pago de las facturas, ten en cuenta que si las factura están pendientes en cartera, se deben ingresar cada una, pero lo puedes hacer en un solo documento. Si hay descuentos igual puedes abonar o pagar varias facturas y colocas el descuento total. Igual si vas a registrar valores diferentes.
Buenas tardes:
Tengo un cliente que realizo sus pagos, pero realizo retenciones, por donde las puedo ingresar para que no me quede el dinero en cartera viva, y quede al dia.
Creo que es por recibo de caja pero no estoy segura,
Hola Janneth, puedes crear un recibo de caja para bajar el valor pendiente, utilizando la opción Avanzado.
Puedo realziar de manera masiva recibos de caja
Hola Sandra, puedes subir una interface con el movimiento de los comprobantes contables, como el recibo, pero realizarlo de manera masiva, por ahora no tenemos esa funcionalidad.
como realizo recibos de caja en dólares ya que el valor que me registra en el banco esta en pesos colombianos y la FV esta en dólares.
Como registro la diferencia en cambio?
Buen día José, si generaste la factura de venta en dólares, al elaborar el recibo de caja y seleccionar dicha moneda el sistema te mostrara la deuda que corresponda y podrás realizarlo. Te indicamos como realizar el proceso de diferencia en cambio.
Buen día como realizo un recibo de caja cuando el cliente nos haya realizado una retención que no quedo plasmada en la factura electrónica por lo cual el valor pagado es menor al que se encuentra contabilizado.
Gracias
Hola Lidy, puedes elaborar un recibo de caja avanzado, donde te permitirá relacionar las retenciones.
como realizo recibos de caja en dólares ya que el valor que me registra en el banco esta en pesos colombianos y la FV esta en dólares
Buen día Dayanna, al elaborar el recibo de caja es necesario que relaciones la moneda en la que generaste la factura, para así mismo poder elaborarlo en dicha moneda.