Este reporte te permite listar de acuerdo a unos criterios de búsqueda los recibos de caja contabilizados y modificados en el programa durante un período de tiempo determinado, discriminando algunos datos digitados al momento de registrar el documento.
Para generar este reporte ingresas por la ruta: Reportes – Clientes y Proveedores – Cuánto me deben (Clientes) – Movimiento de recibos de caja.
Una vez ingreses el sistema te permite definir algunos criterios de búsqueda, los cuales se describen a continuación:
- Tipo de transacción: puedes seleccionar el tipo de documento sobre el cual se requiere conocer la información.
- Tercero: es posible realizar el filtro por el tercero (cliente – proveedor) al cual se le han contabilizado los recibos de caja.
- Centro de costos: el programa te solicita confirmación en caso de requerir filtrar la información por un centro de costo específico.
- Fecha elaboración: haces el filtro por la fecha asignada al momento de contabilizar el comprobante.
- Creado por: seleccionas o realizas la búsqueda del usuario que elaboro los documentos.
Una vez definidos los criterios das clic en el botón 
y allí el sistema lista todos los comprobantes de acuerdo a los parámetros asignados:
Allí el sistema discrimina por cada comprobante información importante y de análisis como son: el tipo, número y consecutivo de comprobante, el nombre y número de identificación del tercero sobre el cual se contabilizó, el recibo de caja y de pago, el centro de costos y valores, entre otros.
Adicionalmente, puedes 
o 
la información por cada uno de los comprobantes y con el ícono 
vas a poder generar la información en una archivo de Excel.
