SIIGO NUBE

Los saldos iniciales de otras cuentas corresponden a las cuentas que no tienen ningún tipo de marcación especial, es decir, no son de inventarios, activos fijos, ni cuentas por cobrar o por pagar.

Antes de incorporar los saldos iniciales de otras cuentas contables, es necesario que previamente se encuentren definidos algunos parámetros como son:

• Los terceros a quienes se les va a ingresar saldos iniciales.
• El o los centros de costo que se vayan a utilizar para registrar el movimiento.
• Las cuentas contables que utilizarás para registrar los saldos iniciales.
• El comprobante contable (CC-999) en el cual se realizará la contabilización o el ingreso de saldos iniciales.

Para realizar el registro de los saldos iniciales, puedes dirigirte por el módulo Contabilidad – Más procesos – Saldos iniciales – Saldos iniciales de otras cuentas contables.

Luego el sistema te mostrará la siguiente pantalla donde será necesario que diligencies algunos datos.

Datos de encabezado:

• Fecha saldos iniciales: el sistema te desplegará un calendario, en el cual, te permite seleccionar la fecha en la cual quedarán contabilizados los saldos iniciales.
• Moneda: asignas la moneda con la cual se realizaron las transacciones. Esta opción estará disponible si marcaste el uso de moneda extranjera.

Datos del detalle:

• Cuenta contable: relacionas la cuenta contable en la cual vas a registrar el movimiento.
• Tercero: empresa o persona a la cual le vas a registrar el movimiento. Puede ser el tercero que se ha creado con el NIT de tu empresa.

Importante: al crear un nuevo tercero para los tipos Registro civil, Nit y Cédula de ciudadanía, el límite de la identificación debe ser mayor o igual a 3 dígitos y menor o igual a 13 dígitos, ya que, si se agregan valores fuera del rango permitido, te aparecerá el siguiente mensaje:

• Centro de costo: podrás seleccionar el centro de costo si lo manejas y parametrizaste en el comprobante 999 de saldos iniciales y será obligatorio si así lo estableciste. 
• Impuesto: te permitirá relacionar el impuesto, cuando hayas seleccionado una cuenta contable que se encuentre relacionada en el catálogo de impuestos.
• Débito – Crédito: en este campo ingresas los valores en la columna débito o crédito según corresponda.

Una vez completes la información, das clic en la pantalla fuera del ítem para que quede guardado y te permita agregar otros saldos iniciales.

Adicional te permite duplicar la información con el ícono  o eliminar el saldo ingresado dando clic en .

• Observaciones: es posible incluir comentarios adicionales que se requieran visualizar en la impresión del documento.

Para finalizar, das clic en el botón  y observarás el documento de saldos iniciales de cartera de la siguiente forma:

Adicional al momento de consultar el comprobante en la parte superior, se habilitan unas opciones, las cuales te permiten realizar algunas acciones o actividades específicas:

a. Descargar e Imprimir: permite visualizar el documento en pantalla y descargar el PDF en el computador para enviarlo a impresión.

b. Más: desde este botón podrás realizar algunos procesos adicionales al documento, como:

• • Editar permite modificar algún dato previamente registrado.
  • Anular o Borrar el documento.
  • Ver contabilización.
  • Copiar el comprobante.
  • Comprobante favorito.