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Saldos iniciales de otras cuentas

Los saldos iniciales de otras cuentas corresponden a las cuentas que no tienen ningún tipo de marcación especial, es decir, no son de inventarios, activos fijos, ni cuentas por cobrar o por pagar.

Antes de incorporar los saldos iniciales de otras cuentas contables, es necesario que previamente se encuentren definidos algunos parámetros como son:

Para realizar el registro de los saldos iniciales, puedes dirigirte por el módulo Contabilidad – Más procesos – Saldos iniciales – Saldos iniciales de otras cuentas contables.

01 ruta saldos iniciales otras ctas contables

Luego el sistema te mostrará la siguiente pantalla donde será necesario que diligencies algunos datos.

02 pantalla sld inic otras ctas

Datos de encabezado:

03 datos de encabezado x comprobante

  • Fecha saldos iniciales: el sistema te desplegará un calendario, en el cual, te permite seleccionar la fecha en la cual quedarán contabilizados los saldos iniciales.
  • Moneda: asignas la moneda con la cual se realizaron las transacciones. Esta opción estará disponible si marcaste el uso de moneda extranjera.

Datos del detalle:

04 detalle x comprobante

  • Cuenta contable: relacionas la cuenta contable en la cual vas a registrar el movimiento.
  • Tercero: empresa o persona a la cual le vas a registrar el movimiento. Puede ser el tercero que se ha creado con el NIT de tu empresa.

Importante: al crear un nuevo tercero para los tipos Registro civil, Nit y Cédula de ciudadanía, el límite de la identificación debe ser mayor o igual a 3 dígitos y menor o igual a 13 dígitos, ya que, si se agregan valores fuera del rango permitido, te aparecerá el siguiente mensaje:

  • Centro de costo: podrás seleccionar el centro de costo si lo manejas y parametrizaste en el comprobante 999 de saldos iniciales y será obligatorio si así lo estableciste. 
  • Impuesto: te permitirá relacionar el impuesto, cuando hayas seleccionado una cuenta contable que se encuentre relacionada en el catálogo de impuestos.
  • Débito – Crédito: en este campo ingresas los valores en la columna débito o crédito según corresponda.

Una vez completes la información, das clic en la pantalla fuera del ítem para que quede guardado y te permita agregar otros saldos iniciales.

Adicional te permite duplicar la información con el ícono  o eliminar el saldo ingresado dando clic en .

  • Observaciones: es posible incluir comentarios adicionales que se requieran visualizar en la impresión del documento.

Para finalizar, das clic en el botón  y observarás el documento de saldos iniciales de cartera de la siguiente forma:

05 vista cmpr sld inic otras ctas

Adicional al momento de consultar el comprobante en la parte superior, se habilitan unas opciones, las cuales te permiten realizar algunas acciones o actividades específicas:

a. Descargar e Imprimir: permite visualizar el documento en pantalla y descargar el PDF en el computador para enviarlo a impresión.

b. Más: desde este botón podrás realizar algunos procesos adicionales al documento, como:

    • Editar permite modificar algún dato previamente registrado.
    • Anular o Borrar el documento.
    • Ver contabilización.
    • Copiar el comprobante.
    • Comprobante favorito.

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