Pago o abono de deudas a proveedores

Por medio del comprobante de pago puedes registrar el pago y/o abono sobre cada una de las facturas de compra que le han sido expedidas por el proveedor; para elaborarlo lo puedes hacer por medio de las siguientes rutas: 

1. Desde el botón Ícono Más Crear – Proceso de compras – Recibo de pago / Egreso.

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2. Ingresas por el módulo de Compras y Gastos – Documentos de compras y gastos – Nueva compra / Gasto /Doc. Soporte – Recibo de pago / Egreso.

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3. Directamente, desde la Factura de compra, seleccionas el botón “Registrar pago”.

4. Te diriges al módulo de Inicio – Accesos directos – Crea un recibo de pago.

Al ingresar a través de cualquiera de las opciones, se te habilita la siguiente pantalla para registrar la información del pago:

  • Tipo: seleccionas el tipo de comprobante.
  • Proveedores/otros: creas, digitas y/o realizar la búsqueda del proveedor al cual se le está contabilizando el recibo de pago. 

Importante: solo puedes relacionar un tercero en la elaboración del comprobante de pago.

  • Realizar un: el sistema te permite realizar tres tipos de registros donde seleccionas abono a deuda, para realizar el pago total o abonos sobre las facturas de compra.

abono a deuda

Al seleccionar esta opción, el programa mostrará el “Saldo a la fecha” de acuerdo a la moneda sobre la cual se registre el documento y si el proveedor tiene vencimiento en otras monedas, se mostrará un mensaje informativo con un link para visualizar el estado de cuenta por moneda.

  • De donde sale el dinero: te permite seleccionar la forma de pago en el cual saldrá el dinero de la transacción.
  • Fecha de elaboración: digitas la fecha en la cual quedara contabilizado comprobante de pago en el programa.
  • Moneda: esta casilla te permite asignar la sigla moneda sobre la cual se registrará el documento, aplica básicamente cuando la empresa maneja moneda extranjera.
  • Valor pagado: digitas el valor por el cual se va a realizar el recibo.
  • Observaciones: es posible incluir comentarios adicionales que se requieran visualizar en la impresión del documento.
  • Adjuntar archivo: el sistema permite anexar un documento o soporte del recibo de pago (Ejemplo. Documento escaneado con la consignación).

Por último, es necesario utilizar las opciones que se encuentran en la parte inferior o superior derecha de la ventana:

Donde es posible:

  • Solamente guardar el documento en el programa.
  • Guardar el comprobante y descargarlo para realizar la impresión del mismo.
  • Cancelar el registro del recibo.

Luego de finalizar el proceso, el sistema mostrara el documento en pantalla de la siguiente forma:

Adicional, al momento de consultar el recibo de pago en la parte superior o encabezado se habilitan unas opciones, las cuales se describen a continuación:

  • Descargar e imprimir: podrás visualizar el documento en pantalla y descargar el PDF en el computador para enviarlo a impresión.
  • Más: por último, se encuentra la pestaña más con la que puedes realizar algunos procesos adicionales con el recibo de pago, estos son:
    • Modificar alguno de los datos previamente registrados.
    • Anular o eliminar el documento.
    • Ver contabilización discriminando cuáles fueron los conceptos contables utilizados, por qué valor, si el movimiento fue débito o crédito, el tipo de moneda en el cual se realizó la contabilización, entre otros.